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配资公司网址 5月31日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0616,跌0.01%
发布日期:2024-07-28 22:04 点击次数:76
本站消息,5月31日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0616元,累计净值为1.1586元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨3.28%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.28%,现金占净值比0.39%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.8%。
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