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3月6日基金净值:交银裕景纯债一年定开债最新净值1.0304,涨0.18%
发布日期:2024-05-21 02:59 点击次数:106
本站消息,3月6日,交银裕景纯债一年定开债最新单位净值为1.0304元,累计净值为1.0814元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%,近3个月上涨2.43%,近6个月上涨2.37%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕景纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.87%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为季参平、张顺晨,基金经理季参平于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.13%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.79%。
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