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专业股票配资门户 5月31日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0239,跌0.01%
发布日期:2024-07-28 21:17 点击次数:95
本站消息,5月31日,博时富元纯债债券最新单位净值为1.0239元,累计净值为1.2775元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨3.18%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富元纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.86%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为李汉楠、王帅,基金经理李汉楠于2023年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.58%。基金经理王帅于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。
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