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可靠的网上配资炒股 5月31日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0341,跌0.02%
发布日期:2024-07-28 20:56 点击次数:183
本站消息,5月31日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0341元,累计净值为1.2556元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.32%,现金占净值比0.8%。
从今日全国柠檬批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价3.60元/公斤,相差16.40元/公斤。
该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳,基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.04%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。
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