爱配资是怎么回事 5月31日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1811，跌0.14%

发布日期：2024-07-28 22:17    点击次数：142

本站消息，5月31日，万家鑫璟纯债A最新单位净值为1.1811元，累计净值为1.3738元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.53%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

2024年5月25日，深交所向日发精机（SZ 002520，收盘价：4.84元）发出问询函：针对“年报及前期公告显示，年审会计师将重要子公司AirworkHoldingsLimited持续经营能力的评估作为关键审计事项之一。2023年，Airwork所从事的飞机租赁业务市场竞争加剧，部分飞机2024年租约到期不再续约。2023年期末，Airwork的流动负债超出流动资产8.01亿元，Airwork的现金及现金等价物余额仅0.42亿元，Airwork共计7.83亿元银行借款及利息将于2024年7月31日前到期。Airwork总资产15.92亿元，净资产3.67亿元，近年来Airwork持续大额亏损。2023年期末，上市公司短期借款6.13亿元，一年内到期的非流动负债9.32亿元，货币资金余额3.31亿元，资产负债率为70.08%，较期初上升7.18%。”等情况，深交所提出包括“结合Airwork经营情况及财务状况、未来大额借款还款安排等，说明子公司Airwork持续经营能力是否存在重大不确定性风险，并充分揭示风险。”等要求。

沃尔核材（SZ 002130，收盘价：13.75元）发布公告称，2024年5月24日10:00-11:30、14:30-16:30、2024年5月25日9:30-10:30，沃尔核材接受财通证券等机构调研，公司董事会秘书邱微、证券事务代表李文雅参与接待，并回答了调研机构提出的问题。

万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.78%，现金占净值比1.19%。

该基金的基金经理为周潜玮、周慧，基金经理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.56%。基金经理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.0%。

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